Kredieten
Riool gemalen
Het beschikbare krediet voor de rioolgemalen bedraagt in 2021 € 514.000. Hiervan is € 387.000 besteed, voornamelijk aan de renovaties van minigemalen Amsteldijk Zuid en Bovenkerkerweg. Het restantkrediet van € 128.000 wordt in 2022 ingezet voor het afronden van lopende projecten.
Ondergrondse papiercontainers
De voorbereiding van het verbeteren van ondergrondse containers vraagt tijd. Door de sterk gestegen prijzen voor metaal vinden de leveranciers het lastig om offertes uit te brengen en door een tekort aan staal en menskracht zijn de levertijden lang.
Het krediet van € 265.000 wordt daarom in 2022 ingezet voor de aanschaf en aanpassing van containers.
Meerjarenprojectenplan Buitenruimte
Voor de kredieten die opgenomen zijn in het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte wordt verwezen naar de desbetreffende bijlage in deze rekening.
Voorbereidingskrediet werf Zorgvlied
Dit krediet van € 100.000 wordt in 2022 ingezet.
Knoop Ouderkerkerlaan
Bij het financieel afronden van het project Knooppunt Ouderkerkerlaan bij de jaarafsluiting is gebleken dat een aantal begrote inkomsten en/of financieringsbronnen van het project niet beschikbaar waren of niet toegekend werden. Hierdoor is een tekort ontstaan van € 264.000 op het krediet “Knooppunt Ouderkerkerlaan”. Dekking is gevonden binnen de reserve “groot onderhoud wegen” op het project “wegen knooppunt Ouderkerkerlaan” (Meerjarenprojectplan Buitenruimte c.q. MPP) en als zodanig verwerkt in de jaarstukken 2021. Het raadsvoorstel bij deze jaarstukken bevat een beslispunt om dit achteraf te autoriseren.
Aankoop buitenruimte Oostelijke Poeloever € 1,1 miljoen voordelig (in samenhang met reserve kapitaallasten verkeer en vervoer)
De ontwikkelaar draagt het openbaar gebied aan de gemeente over als de werkzaamheden klaar zijn. Dit is nog niet het geval. De overdracht vindt plaats in 2022.
De aankoop is in 2022 ondergebracht in de grondexploitatie Oostelijke Poeloever. Het krediet kan daarom worden afgesloten. Zie ook programma 5, taakveld 8.2
Inrichting buitenruimte facilitaire projecten
Uitgaven € 1,9 miljoen voordelig en inkomsten € 1,6 miljoen nadelig (saldo in samenhang met reserve kapitaallasten verkeer en vervoer)
Zie toelichting op programma 5, taakveld 8.1 facilitaire projecten over budgetverschillen in uitvoerende werkzaamheden in de buitenruimte.
Groen Amstelveenlijn (nadeel inkomsten € 192.000)
In de tweede tijdvakrapportage 2021 is besloten een groot deel (€ 440.000) van de bijdrage van de Vervoerregio Amsterdam (VRA) van € 612.500 te storten in de reserve "Amstelveenlijn". Van dit bedrag had € 201.500 weer onttrokken moeten worden aan de reserve Amstelveenlijn en gestort moeten worden in de reserve "dekking kapitaallasten" voor de uitgaven voor het Groen langs de Amstelveenlijn in 2021. Vanuit rechtmatigheid is dotatie aan laatstgenoemde reserve niet mogelijk in de jaarstukken 2021 door het ontbreken van een begrote storting.
Het raadsvoorstel bij deze jaarstukken bevat een beslispunt om in te stemmen met het storten van € 201.500 in de reserve "dekking kapitaallasten " ter dekking van de kapitaallasten groen Amstelveenlijn en een bedrag van dezelfde omvang te onttrekken aan de reserve "Amstelveenlijn" en hiervoor de begroting 2022 te wijzigen.
Dikwijls loopt de besteding van kredieten over meer dan één jaar. In dat geval vraagt het BBV om het begroten van jaarschijven. Jaarschijven zijn afhankelijk van de voortgang van het werk en kunnen vaak niet anders dan globaal worden voorspeld. Dit kan leiden tot afwijkingen van de begrote jaarschijven, ook indien er (nog) geen sprake is van kredietoverschrijding.