Facilitaire projecten met toelichting
Afwijkingen x € 1.000 | 8.1 Ruimtelijke ordening | 0.3 Beheer gronden | Investering buitenruimte | Resultaat 8.1 | Resultaat 0.10 | Voorziening | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* toelichting letters onder tabel | U | I | B | U | I | B | U | I | B | W | V | W | V | S | O |
Acacialaan | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 |
Amsteldijk Zuid 105 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Appartementen Middenhoven | -4 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bankrashof 3 | 14 | 0 | -5 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedrijventerrein Amstelveen Zuid | 229 | -1.085 | 1.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biesbosch 225 | 19 | -5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Bpvenkerkerweg 83b | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Charlotte van Montpensierlaan | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colijnweg | 7 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Loeten | 67 | 3.286 | -3.219 | 91 | 0 | 91 | 601 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groenelaan 3-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groen van Prinstererlaan 114 | -174 | -285 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | -192 | 0 |
Haagbeuklaan | 2 | -47 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Klaasje Zevenster | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 240 | 0 | 20 | 0 | 187 | 0 | 201 |
Kronenburg | 10 | -55 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legmeer | -169 | 20 | -189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalderij | 66 | 59 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NTC KNLTB | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | -40 |
Oostelijke Poeloever | 66 | 54 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.091 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.091 | -21 | 0 |
Oostelijke Poeloever 2 | -111 | -81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ouderkerkerlaan 150 | 27 | 56 | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | 0 |
Paviljoen Poeloever | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Scheg | 45 | -169 | 214 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Startbaan 16 | 13 | -164 | 150 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 172 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Startbaan 8 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 133 | 138 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
Straat van Messina 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 |
Texelstraat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -48 |
Uilenstede 471-473 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
WC Middenhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
WWZW | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 106 | -485 | 0 |
Zetterij (Gamma) | 234 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige projecten | -59 | 21 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 594 | 2.070 | -1.467 | 91 | 77 | 91 | 3.058 | 778 | 865 | 233 | 224 | -11 | 1.405 | -759 | 112 |
* Toelichting: U = uitgaven, I = inkomsten, B = balansmutatie, W = winst, V-verlies, S = storting en O = onttrekking | |||||||||||||||
Bij facilitair grondbeleid wordt de bestemming uit de ruimtelijke maatregel gerealiseerd door particulieren. Hierbij moet de gemeente de kosten die nodig zijn om de bouwplannen te realiseren verhalen op de particuliere ontwikkelaar. Daardoor is het saldo van baten en lasten over het algemeen in evenwicht. Uitzondering op het budgettair neutrale saldo zijn kosten die niet kunnen worden verhaald. Deze moeten als verlies worden genomen in het jaar dat dit zich voordoet. Voor verwachte toekomstige tekorten wordt een voorziening getroffen. De overige afwijkingen op baten en lasten zijn budgettair neutraal en betreffen faseringsverschillen binnen de projecten.
Bedrijventerrein Amstelveen Zuid (BTAZ)
Lagere lasten € 229.000, hogere baten € 1.085.000; neutraal met balans
Op 10 november 2021 is de gemeentelijke grondexploitatie BTAZ vastgesteld. Het plangebied bestaat uit zes deelgebieden: twee actieve grondexploitaties en vier facilitaire projecten. De historische boekwaardes zijn na vaststelling van de grondexploitatie naar verhouding verdeeld naar de nieuwe deelgebieden. Hierdoor ontstaat een voordeel op de uitgaven.
Voor vaststelling van het exploitatieplan is nog een anterieure overeenkomst gesloten. Deze was in 2022 gebudgetteerd. De inkomsten uit exploitatiebijdragen zijn hierdoor hoger.
De Loeten
Lagere lasten € 758.000, lagere baten € 3.887.000 nadelig; neutraal met balans
Er zijn door de grondeigenaren in 2021 geen percelen ontwikkeld. Hierdoor vindt de aanleg van het openbaar gebied ook in latere jaren plaats. Dit geldt ook voor de gronden die de gemeente hiervoor aankoopt (€ 91.000). Het woonrijp maken (€ 351,000) is ook doorgeschoven naar 2022. De plankosten waren voor een onevenredig groot deel geraamd (€ 304.000).
De inkomsten uit exploitatiebijdragen hangen volledig af van het tempo waarin de grondeigenaren hun eigen terrein ontwikkelen. Zodra de plannen gereed en akkoord zijn wordt een overeenkomst getekend en de exploitatiebijdrage in rekening gebracht. De eigenaren hebben daarvoor meer tijd nodig dan verwacht bij het begroten van de inkomsten. Daarom worden de inkomsten naar latere jaren doorgeschoven.
Groen van Prinstererlaan 114
Hogere lasten € 174.000, hogere baten € 285.000; neutraal met balans. Hogere storting voorziening € 192.000; invloed op het rekeningresultaat
Op de locatie Groen van Prinstererlaan 114 wordt een complex met ruim 300 appartementen ontwikkeld. Dit project was eind 2020 opgenomen in de actieve grondexploitatie Stadshart (zie taakveld 3.2 Fysieke bedrijventerreinen). Dit was niet correct,
Groen van Prinstererlaan 114 is een facilitair project. De boekwaarde van eind 2020 is hierdoor overgeheveld naar dit project. Dit was niet opgenomen in de ramingen. Per saldo kent dit project een toekomstig tekort van € 190.000 Hiervoor is een voorziening getroffen. Dit hangt samen met de vrijval van de voorziening voor Stadshart op taakveld 3.2 Fysieke bedrijventerreinen.
Klaasje Zevenster
Lagere lasten € 447.000; neutraal met balans. Lager negatief resultaat en lagere onttrekking voorziening € 207.000
De oplevering van de woningen heeft langer geduurd dan verwacht. Het bouwverkeer is hierdoor later gestopt en het woonrijp maken is pas eind 2021 van start is gegaan. Dit betekent dat het project niet is afgerond in 2021 en het resterende budget wordt doorgeschoven naar 2022. Het verlies van € 207.000 en de bijbehorende vrijval op de voorziening schuiven hierdoor ook door.
Legmeer
Hogere lasten € 170.000; neutraal met balans
In 2021 is door het Rijk € 9,2 miljoen aan woningbouwimpuls toegekend voor Legmeer. Jaarlijks wordt bekeken welk deel van de kosten we ten laste van de woningbouwimpuls subsidie brengen. In 2021 is dit uitgekomen op 10%. Bij toekenning van de woningbouwimpuls zijn door het Rijk strakke deadlines gesteld voor de realisatie van de woningbouw. Dit heeft geleid tot het naar voren trekken van een aantal processen. De voorbereidingskosten zijn hierdoor € 170.000 hoger.
De geraamde opbrengsten van € 185.000 voor exploitatiebijdragen zijn nog niet gerealiseerd. Door de niet geraamde subsidiebijdrage van 10% van de kosten van € 166.000 wordt dit niet zichtbaar in de afwijking.
Oostelijke Poeloever
Lagere lasten € 1,1 miljoen; invloed op rekeningresultaat
De ontwikkelaar draagt het openbaar gebied aan de gemeente over als de werkzaamheden klaar zijn. Dit is nog niet het geval. De overdracht vindt plaats in 2022. De aankoop is in 2022 oopgenomen in de grondexploitatie Oostelijke Poeloever. Zie ook programma 4 Investeringen en programma 5, taakveld 8.2 Grondexploitatie
Oostelijke Poeloever 2
Hogere lasten € 111.000, hogere baten € 81.000; invloed op rekeningresultaat
De anterieure overeenkomst is eind 2021 gesloten en in rekening gesteld. Dit was niet in de begroting opgenomen.
Scheg
Lagere lasten € 309.000, hogere baten € 169.000; neutraal met balans
De verplaatsing van een tramhuisje is niet uitgevoerd in 2021. Dit wordt onderdeel van de verlenging van de Hammarskjoldsingel. Daarnaast zijn in 2021 de werkelijke plankosten € 45.000 lager dan geraamd. Om van start te kunnen gaan met de voorbereidingen van de planologische procedure is de exploitatiebijdrage eerder gefactureerd.
Startbaan 8
Lagere lasten € 223.000; neutraal met balans
Voor zowel Startbaan 8 als in Startbaan 16 is het nodig om de riolering langs de Van der Hooplaan aan te passen. Op Startbaan 16 is de vergunningverlening vertraagd. Hierdoor schuift het budget door naar 2022.
Startbaan 16
Lagere lasten € 151.000; neutraal met balans
De geraamde kosten hebben grotendeels te maken met de benodigde aanpassing van de riolering. Deze aanpassing is vertraagd omdat vergunningverlening voor het bouwplan langer heeft geduurd. De riolering kan pas worden aangepast nadat de omgevingsvergunning onherroepelijk is. Deze is nu onherroepelijk en er kan worden gestart. Het budget is doorgeschoven naar 2022.
Uilenstede 471-473
Lagere lasten € 113.000; neutraal met balans
In de procedure voor verlening van ‘omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan’ zijn zienswijzen binnengekomen. Hierdoor zijn de plankosten in 2021 lager. Het restant budget schuift door naar 2022-2023.
Westwijk Zuidwest
Lagere lasten € 234.000, lager negatief resultaat € 106.000, hogere storting in de voorziening € 485.000; invloed op resultaat
In 2021 zijn € 234.000 minder kosten gemaakt dan begroot. De uitvoering van een brug en vijverpartij zijn doorgeschoven naar 2022. Oorzaak hiervan is dat tijdens de engineering en aanbesteding de kosten voor met name deze brug aanmerkelijk hoger uitpakten. Het gaat om € 259.000 en daarnaast € 120.000 hogere plankosten.
Afronding van het project was in de Tweede tijdvakrapportage nog voorzien in 2021 met een negatieve resultaat van € 106.000. Het toekomstig verlies wordt volgens de bijgestelde ramingen € 485.000. Voor dit verlies is een voorziening getroffen. Het eindresultaat blijft positief: € 474.000. De eerder genomen winst was € 959.000.
Zetterij
Lagere lasten € 234.000, lagere baten € 464.000, Lager positief resultaat € 230.500; invloed op resultaat
Dit project is in 2021 gesplitst in een actief en faciliterend deel. Alle budgetten zijn in de begroting hier opgenomen in het facilitaire deel. De volledige realisatie is te vinden op taakveld 3.2 Fysieke bedrijventerreinen.