Voorzieningenmutatie met toelichting
bedrag x € 1.000 | bijgestelde begroting | jaarrekening | verschil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
taakveld + omschrijving | a. toe-voeging | b. ont-trekking | c=a-b verschil | stand 1jan | d. toe-voeging | e. ont-trekking | stand 31dec | f=d-e verschil | g=c-f |
0.3 (Huur) woonwagens en -lokaties | 112 | 61 | 51 | 364 | 112 | 117 | 359 | -5 | 56 |
0.3 Onderhoud overige gebouwen | 2.705 | 3.050 | -344 | 5.294 | 2.139 | 4.321 | 3.113 | -2.181 | 1.837 |
8.2 Bouwgrondexploitatie en bouwgrond | 64 | 59 | 5 | 935 | 1.048 | 165 | 1.818 | 883 | -878 |
8.2 Facilitaire projecten | 0 | 787 | -787 | 943 | 759 | 608 | 1.094 | 151 | -938 |
8.3 Dubieuze debiteuren bouwleges | 0 | 0 | 0 | 320 | 22 | 324 | 18 | -303 | 303 |
5 Ruimtelijke ontwikkeling | 2.881 | 3.957 | -1.076 | 7.857 | 4.080 | 5.535 | 6.402 | -1.455 | 379 |
0.3 Onderhoud overige gebouwen (nadeel € 1,8 miljoen)
De noodzakelijke omvang van de voorziening voor meerjarig onderhoud (MOP) van gebouwen en huurwoonwagens wordt jaarlijks bij het opstellen van de jaarrekening geactualiseerd.
Er is een lagere dotatie geboekt van € 0,5 miljoen vanwege (nieuwe) BBV wetgeving. Vanaf 2021 is het niet meer toegestaan om eenmalige bedragen toe te voegen aan de onderhoudsvoorzieningen. De begrote dotatie voor verduurzaming van de gemeentelijke panden kon hierdoor niet daadwerkelijk gedoteerd worden.
Er is een hogere onttrekking geboekt van € 1,3 miljoen vanwege:
- Fasering Sandbergplein 1, ongeveer € 0,1 miljoen hogere uitgaven in 2021;
- Onjuiste begrote onttrekking/vrijval van € 1,1 miljoen;
- Diverse kleine afwijkingen van onderhoudsprojecten, samen € 0,1 miljoen.
Facilitaire projecten
Zie toelichting facilitaire projecten.
Bouwgrondexploitatie en bouwgrond
Zie toelichting bij "wat heeft het gekost" taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur en taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
Dubieuze debiteuren bouwleges
Nadat een aantal posten oninbaar was verklaard door het incassobureau en een curator is € 250.000 afgeboekt van het debiteurensaldo. Tevens zijn openstaande debiteuren ouder dan vijf jaar ook voor een bedrag van € 15.000 afgeboekt.