Financieel overzicht
bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting 2021 | Rekening 2021 | Saldo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2020 | Primitief | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | 2021 |
3.1 Economische ontwikkeling | -311 | -366 | 1.234 | 0 | -1.234 | 520 | 22 | -497 | 737 |
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen | 138 | 272 | 2.043 | 794 | -1.249 | 1.121 | 1.109 | -12 | 1.237 |
3.4 Economische promotie | -52 | -1.484 | 2.222 | 432 | -1.789 | 2.120 | 432 | -1.688 | 102 |
Totaal saldo van baten en lasten | -225 | -1.578 | 5.499 | 1.226 | -4.273 | 3.760 | 1.563 | -2.197 | 2.076 |
Reservemutatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -225 | -1.578 | 5.499 | 1.226 | -4.273 | 3.760 | 1.563 | -2.197 | 2.076 |
3.1 Economische ontwikkeling
Stimuleringsfonds lokale economie (voordeel € 642.000) budgetoverheveling.
Om de economie in Amstelveen een impuls te geven, is in 2021 een 'stimuleringsfonds lokale economie’ met een budget van € 750.000 opgezet. Dit budget is gedekt vanuit het Lokaal coronafonds. Ondernemers kunnen een aanvraag voor het fonds indienen bij de gemeente, waarna deze worden beoordeeld door een externe adviescommissie. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en zijn formeel benoemd door het College van B&W. De beoordeelde aanvragen worden vervolgens voorgelegd aan het College van B&W, waarna een definitief besluit volgt.
De eerste aanvragen zijn inmiddels goedgekeurd, ter verbetering voorzien van advies teruggestuurd dan wel afgekeurd. Het stimuleringsfonds lokale economie heeft een doorlooptijd tot 31 december 2022. Om nieuwe aanvragen toe te kennen in 2022 bevat het raadsvoorstel bij deze jaarstukken een beslispunt om € 642.000 over te hevelen naar 2022.
Toeristenbelasting
De opbrengst van de toeristenbelasting loopt 1 jaar achter; in 2021 staat de opbrengst over 2020 verantwoord. Bij de aanvullende voorstellen bij de begroting 2021 is de geraamde opbrengst voorzichtigheidshalve al verlaagd met € 0,7 miljoen voor 2021. In de 2e tijdvakrapportage is de opbrengst verder verlaagd met € 630.000. Van de oorspronkelijk begrote opbrengst over 2020 van € 1,76 miljoen is uiteindelijk € 430.000 opgelegd. Via de meicirculaire 2022 wordt dit verschil door het Rijk gecompenseerd.
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen
MKB-noodlening voor bedrijven zonder toegang tot bankfinanciering (voordeel € 299.000)
Via het Lokaal coronafonds is geld gereserveerd voor bedrijven die door de corona-pandemie tijdelijk niet in staat zijn om aan hun betalingsverplichtingen te voldoen. Er zijn in totaal 9 noodleningen verstrekt voor een bedrag van € 350.000.
Gezien de ontwikkeling van de pandemie is bij het opmaken van de rekening 2021 niet duidelijk welk deel van de verstrekte leningen na de crisis wordt terugbetaald. Ter afdekking van het risico dat bedrijven niet kunnen terugbetalen is 50% van het geleende bedrag (€ 175.000), gereserveerd in de voorziening dubieuze debiteuren. Het niet bestede bedrag van € 299.000 valt vrij in de jaarrekening 2021.
Compensatie lasten voor noodlijdende lokale ondernemers door Corona uitbraak (voordeel € 813.000)
Op 11 november 2020 heeft de gemeenteraad het amendement ‘Compensatie lasten voor noodlijdende lokale ondernemers’ door de corona pandemie aangenomen en hiervoor maximaal € 1.000.000 gereserveerd uit het Lokaal Coronafonds.
- In januari 2021 is de subsidie regeling ‘anderhalve meter maatregelen’ ingesteld. De regeling is specifiek voor lokale ondernemers die klanten ontvangen en kosten moeten maken om aan RIVM richtlijnen te voldoen. In 2021 is € 166.000 aan deze subsidieregeling besteed.
- Het college heeft op 7 september 2021 ingestemd met de tweede subsidieregeling ‘verduurzaming terrasverwarming’ voor maximaal € 100.000 met een doorlooptijd tot 31 december 2022. Ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor de aanschaf of huur van elektrische heaters, dekens of elektrische kussens. Gezien de beperkende maatregelen die door de overheid zijn genomen met betrekking tot de horeca, waardoor de horeca langere tijd gesloten is geweest, zijn er nog geen subsidies uitgekeerd voor de regeling.
- In november 2021 heeft het college ingestemd met het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met de Amstelveense ondernemersverenigingen (VAD,OA en KHN) voor het Back on Track programma 2021/2022 . Ondernemers krijgen de mogelijkheid om coaching, kennis, inspiratie en netwerk sessie bij te wonen met thema's die aansluiten bij herstel van hun bedrijf. Het beschikbaar gestelde budget is € 152.000 tot 31 december 2022 en hiervan is € 21.000 besteed in 2021. Ondernemersvereniging Amstelveen is verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma voor alle ondernemers.
Om in 2022 verder uitvoering te geven aan het amendement "Compensatie lasten voor noodlijdende lokale ondernemers door Corona uitbraak" bevat het raadsvoorstel bij deze jaarstukken een beslispunt om € 813.000 over te hevelen naar 2022.
Landelijke regeling controle Coronatoegangsbewijzen (lasten/baten € 234.000 budgettair neutraal).
Vanuit het Rijk zijn middelen beschikbaar gesteld om ondernemers te compenseren die in de periode september-december 2021 kosten hebben gemaakt bij de controle van de coronatoegangsbewijzen (CBT). Horecaondernemers, culturele instellingen en sportverenigingen waren verplicht om de CBT te controleren en zij kunnen daarom in aanmerking komen voor deze middelen. Deze middelen zijn door het Rijk toegekend aan de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland die ze vervolgens beschikbaar stelt aan haar participanten, waaronder de gemeente Amstelveen. Voor Amstelveen is dat een bedrag van € 234.000.
3.4. Economische Promotie
Commercieel relatiebeheer lokaal (baten € 96.000)
In verband met de corona pandemie is een aantal onderdelen van ‘Commercieel relatiebeheer lokaal’ (oftewel budget internationaal accountmanagement bedrijven Amstelveen) niet of in dezelfde omvang uitgevoerd. Het betreft onder meer de jaarlijkse bijeenkomsten, zoals het Cherry Blossom festival, het Japanfestival en Jazz in het Dorp. Het restantbudget van € 96.000 valt vrij.
Grondbank (voordeel € 55.000)
In 2021 is meer bagger in ontvangst genomen van externe klanten. Na jaren van stagnatie door de PFAS-problematiek wordt er nu een inhaalslag gemaakt met baggerwerkzaamheden. Wel dient rekening gehouden te worden met afvoerkosten in het komende jaar. De aanzienlijke toename van stort- en transportkosten drukken het resultaat behoorlijk. De innametarieven voor 2022 zullen hierdoor moeten worden herzien.
Op de aanvoer van grond en de verkoop van grondproducten ontstaat een klein nadeel, waardoor er minder inkomsten zijn. Per saldo wordt een positief resultaat behaald door verbeterde contractafspraken met de aannemer en optimalisatie in de aankoop van grondproducten.
In 2021 is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd waaruit bleek dat de Grondbank een positieve bijdrage levert aan de grondstromen en circulariteit voor de gemeente. Tevens werd geconstateerd dat de grondbank dit jaar een licht positief resultaat zou behalen en dat er een vervolgonderzoek in 2022 moet volgen naar een nieuwe locatie voor de grondbank. Het raadsvoorstel bij deze jaarstukken bevat een beslispunt om in 2022 € 55.000 toe te voegen aan de egalisatiereserve grondbank ter bekostiging van het vervolgonderzoek.